Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji NAL.ODS.WYKUP w programie Microsoft Excel.
Opis
Zwraca naliczone odsetki dla papieru wartościowego, dla którego wypłata odsetek następuje w terminie jego płatności.
Składnia
NAL.ODS.WYKUP(emisja;rozliczenie;stopa;cena_nom;[podstawa])
Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.
W składni funkcji NAL.ODS.WYKUP występują następujące argumenty:
-
Emisja Argument wymagany. Data emisji papieru wartościowego.
-
Rozliczenie Argument wymagany. Data terminu płatności papieru wartościowego.
-
Stopa Argument wymagany. Roczna stopa kuponowa papieru wartościowego.
-
Cena_nom Argument wymagany. Cena papieru wartościowego. W przypadku pominięcia wartości nominalnej funkcja NAL.ODS.WYKUP stosuje wartość 1000 zł.
-
Podstawa Argument opcjonalny. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.
|
Podstawa |
Podstawa wyliczania dni |
|
0 lub pominięty |
Amerykańska (NASD) 30/360 |
|
1 |
Rzeczywiste/rzeczywiste |
|
2 |
Rzeczywiste/360 |
|
3 |
Rzeczywiste/365 |
|
4 |
Europejska 30/360 |
Spostrzeżenia
-
Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.
-
Argumenty emisja, rozliczenie i podstawa są obcinane do liczb całkowitych.
-
Jeśli emisja lub rozliczenie nie jest prawidłową datą, funkcja NAL.ODS.WYLICZ.ODS ZWRACA #VALUE! wartość błędu #ADR!.
-
Jeśli stopa ≤ 0 lub jeśli argument cena_nominalna ≤ 0, funkcja NAL.ODS.WYLICZ #NUM.ODS.WYLICZ.ODS.WYLICZ wartość błędu #ADR!.
-
Jeśli podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja NAL.ODS.WYLICZ.ODS.WYST.ODS zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.
-
Jeśli emisja ≥ rozliczenie, funkcja NAL.ODS.WYLICZ.ODS.WYLICZ ZWRACA #NUM! wartość błędu #ADR!.
-
Funkcja NAL.ODS.WYKUP jest obliczana w następujący sposób:
NAL.ODS.WYKUP = cena_nom x stopa x A/D
gdzie:
-
A = Liczba dni naliczania odsetek liczonych według podstawy miesięcznej. Dla papierów wartościowych z wypłatą odsetek w terminie płatności papieru wartościowego wykorzystywana jest liczba dni, które upłynęły od daty emisji do daty ich płatności.
-
D = Podstawa roku.
-
Przykład
Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.
|
Dane |
Opis |
|
|
39539 |
Data wydania |
|
|
39614 |
Data spłaty |
|
|
0,1 |
Kupon procentowy |
|
|
1000 |
Cena nominalna |
|
|
3 |
Podstawa rzeczywista/365 (patrz wyżej) |
|
|
Formuła |
Opis |
Wynik |
|
=NAL.ODS.WYKUP(A2;A3;A4;A5;A6) |
Naliczone odsetki na powyższych warunkach |
20,54794521 |
