管理企業財務

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追蹤貴公司的財務狀況是關鍵。 在 Microsoft Excel中,您可以使用眾多範本之一來開始使用或建立活頁簿來自行追蹤。

我會學到什麼?

我需要什麼?

  • 15 分鐘

  • Excel (桌面或網頁版)

您首先要做的是探索財務計劃、報表、預算等眾多範本選項。

您可以使用其中一個範本來建立您企業所需的活頁簿類型。 事實上,您可能需要一個以上的工作表來追蹤所有專案,或將所有工作表合併成多個工作表。

Excel 中的財務報表範本

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  1. 開啟 Excel。

  2. 輸入您要搜尋的範本類型,例如「商務預算」或「銷售追蹤器」。

  3. 選取任何結果來預覽範本的外觀。

  4. 取 [建立 ],範本隨即開啟。

  5. 以貴公司的實際數據取代範本中的任何數據,例如專案名稱、成本和總銷售額。

  6. 儲存範本,並與公司中的其他人共用。

有時候您只是想要追蹤銷售和支出的接收營收。 方法如下:

  1. 在 Excel 中開啟新的活頁簿。

  2. 建立一組您要追蹤的標題,例如銷售標識符、銷售總額等等。 您可以選擇將收入和支出分開,也可以將它們放在一起。 有點像顯示存款和交易的銀行帳戶總帳。

  3. 新增幾列數據之後,您會想要將數據轉換成表格。 選取數據範圍內的儲存格,然後選取 [格式化為表格]

  4. 選擇您喜歡的 表格樣式

  5. 功能區中會顯示 [數據表設計 ]。 將其選取。

  6. 選擇 [表格樣式選項] 區段中的 [合計列],以及自動加總支出或銷售數據等項目的數據列。

需要協助嗎? 若要深入瞭解,請移至設定 Excel 表格格式

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Excel 可以根據每個專案的簡易歷程記錄,自動建立業務營收和支出的預測。

  1. 在 Excel 中新增營收清單。 在一欄中建立「日期」標題,在另一欄建立「營收」。 您可以視需要將資訊細化,從每天到每周,甚至每年。

  2. 選取 [預測工作 表> 數據]

  3. 選擇 [預測結束]。 您也可以移至 [ 選項 ] 並設定更詳細的資訊。

  4. 新的工作表將會建立,其營收預測為 [較低] 和 [最高信賴度]。 這也會包含圖表。

需要協助嗎? 瞭解如何 在 Windows 版 Excel 中建立預測

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